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小盘股配资 10月23日基金净值:国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0428
发布日期:2024-11-14 23:28    点击次数:116

小盘股配资 10月23日基金净值:国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0428

今日需要关注的数据有,意大利9月CPI年率终值和美国10月纽约联储制造业指数。

今日需要关注的数据有,中国9月贸易帐、日本8月第三产业活动月率、意大利9月CPI年率终值和美国10月纽约联储制造业指数。

证券之星消息,10月23日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0428元,累计净值为1.0771元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.67%,现金占净值比0.73%。

该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.91%。

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